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期指空头大幅减仓华泰长城积极做多

来源: 作者: 2019-04-08 20:04:10

期指空头大幅减仓华泰长城积极做多

王飞

前20名主力会员净卖单为2121手,环比减少5成左右

券商系主力会员连续空头减仓,表明了其对现指市场趋于底部并开始反弹的预期;而昨日空头持仓减少的数量比较大,很可能还有一部分空头平仓出局的迹象,这一部分资金仍处于观望的状态,并没有开始大幅度增加多头。

方正期货研究所王飞

借助工行复牌跌停、市场触底企稳后,期指昨日顺势有所反弹,盘中几次直线拉升后均未有回落的迹象,显示空头继续下跌的动力已经不足,而多头活跃迹象明显。同时,券商系主力会员连续减仓空头,表明其对现指市场趋于底部并开始反弹的预期。

净空单环比减五成

从昨天盘面看,股指期货高开并震荡走高,各合约整体出现近强远弱的格局。与走势较弱的期指相比,沪深300指数则顺利站上10日均线,成交量略微有所放大,资金活跃迹象明显。同时,IF1012合约收盘基差只升水4点,在目前市场企稳的状态下,可以尝试IF1012合约的期现套利,分享其基差拉大的收益。

值得注意的是,期指市场出现了空头大幅度减仓的局面,前20名主力会员的总持买单和总持卖单再一次拉近差距。中金所盘后公布的持仓数据显示,总持买单和总持卖单分别较前一交易日减少208手、2032手,达到15415手和17536手,净卖单为2121手,较前一日的4440手净卖单大幅减少了5成左右。

从单个会员席位看,在空头减仓的阵营中,以中证期货、国泰君安为主,分别减少空头持仓774手和982手,这两个席位在多头仓位的增减变化却不大。而在多头持仓方面,华泰长城增仓多,较前一个交易日增加了多头持仓893手,而空头持仓方面处于减仓299手的状态。

期指目标位为3400点

在此之前,11月19日,IF1012合约曾触及3100以下,华泰长城平空1812手,加多915手,四大空头共平空2545手;11月23日,IF1012合约达到近期点3065点,中证期货凭空1751手。可见空头主力在3100以下基本采取平空操作为主。而在周三期指大幅上涨2%时,空头主力中证和国泰君安合计加空1709手。

根据昨日主力合约的持仓变动状况,结合本周其他几日空头持仓分化的状态,笔者分析券商系主力会员连续空头减仓,表明了其对于现指市场趋于底部并开始反弹的预期;而昨日空头持仓减少的数量比较大,极可能还有一部分空头平仓出局的迹象,这一部分资金仍处于观望的状态,并没有开始大幅度增加多头。未来需要进一步关注前20名主力会员的总持买单的增减变化,一旦接近或超越总持卖单的数量,多头反弹趋势或可以确认。

综上所述,市场筑底特征明显,预计近期市场趋势会逐步转为震荡反弹为主,但由于目前股指市场量能仍未有明确的配合,和上升趋势会面临多条均线的压力,反弹不会一挥而就,震荡拉锯的可能性仍然较大。一旦股指市场有成交量配合的反弹,上行趋势才会正式确立,沪深300指数反弹压力位直指20日均线,相对应的股指期货目标位为3400点。

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