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基金转战四大板块聚焦改革创新主题实

2019-01-10 19:06:00

  基金转战四大板块聚焦改革创新主题

  近期创业板高位震荡下挫,今年以来表现抢眼的电子传媒板块个股纷纷跳水,在采访中了解到,不少基金经每一个渡口都是自己甘愿停留理已经将此前收益落袋为安;而在调整持仓结构过程中,基金开始逐步加仓布局大众消费品、环保、中医药和金融互联四大板块。

  逐步加仓四大板块

  进入10月份以来,代表新兴产业的创业板指数高位震荡下挫,继10月10日创出1423点的历史高点后开始下跌,截至昨天收盘,跌幅已经高达10%左右。了解到,在资金蹊跷板效应下,基金已经逐步撤出前期获益丰厚的部分成长股,开始加仓大消费、中医药、环保和金融互联等板块。

  基金加仓大消费、中医药板块,从基金三季报就可见端倪。数据显示,截至三季度末,在571只可比偏股基金中,制造业持仓市值占基丛生大叶女贞金净值比高达48.30%,相比二季度末的45.14%,大幅上升了3.16个百分点。根据证监会行业分类,制造业涵盖医药制造业、食品制造业、纺织服装服饰业、家具制造业、化学纤维制造业等。据了解,在加仓的制造业板块中,大片碱厂家消费、中医药等子行业加仓较多。

  根据基金三季报,基金对于食品消费和医药等板块的资金流入不断增加。以二季度基金第1大重仓股伊利股份为例

基金转战四大板块聚焦改革创新主题实

,三季度伊利股份继续位列基金人的这些表现都很正常第1大重仓股,并且基金占流通股的比例从二季度末的37.2%提升到三季度末的42.24%,持有基金的数量也从140只增加到198只。同为大消费的双汇发展,也从二季度末的基金第9大重仓股跃升为第5大重仓股。

  截至三季度末,基金前50大重仓股中,就有8只医药股,包括云那天南白药、康美药业、天士力、东阿阿胶和益佰制药5只中药股,其中云南白药则从二季度末的基金第13大重仓股,跃升不锈钢穿线盒为基金三季度末的第三大重仓股。

  对于环保和互联金融板块,基金更为看重长期发展趋势,尽管近日在前期高涨后板块经历调整,但是从长期发展来看,其中蕴含着巨大的发展空间.在基金经理看来,对于部分成长性良好的公司来说,调整意味着布局的机会。

  聚焦改革创新主题

  基金加仓上述四大板块,不仅源于这些板块的行业发展空间较大,还源于这些行业均属于当前改革聚焦的主题。基金经理预计,在改革推进力度不断加大的情况下,上述行业增长将迎来良好的发展机会,成长性也为确定。

  以中医药产业为例,近期国家出台了促进健康服务业发展意见,8万亿盛宴即将开启,中医药产业也迎来巨大发展空间,易方达医疗保健行业股票基金经理李文健表示,医药板块的防御性价值凸显,医疗改革、人口老龄化会带来的投资机会。

  在基金经理看来,同健康服务业一样,环保产业同样由国家层面的政策推动,在众多国家政策推动的主题投资领域中,环保产业和健康服务业是仅有的两个重点领域,完全由国家层面予以主导,其余向4G、智慧城市等投资领域,均是在国家指导下的公司层面运作的。

  近期热点不断的互联金融,同样受到基金经理的青睐。汇添富基金研究总监、汇添富均衡增长基金经理韩贤旺表示,目前在金融脱媒和混业的大趋势下,互联的发展加快了这一步伐,第三方支付、P2P、余额宝、阿里金融等互联金融成为脱媒和混业的重要助推因素,新兴的互联金融会带来商业模式的演进,其中存在的投资机会值得挖掘。

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